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  • 阿里配资 6月27日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0589,涨0.05%

    发布日期:2024-08-30 09:08    点击次数:156

    本站消息,6月27日,民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0589元,累计净值为1.4784元阿里配资,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨3.81%,近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.23%,现金占净值比3.97%。

    该基金的基金经理为裴禹翔、刘昊,基金经理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.06%。基金经理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.75%。

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