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  • 聚盈牛配 6月27日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0875,涨0.04%

    发布日期:2024-08-30 08:56    点击次数:202

    本站消息,6月27日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0875元,累计净值为1.1505元聚盈牛配,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.87%,现金占净值比0.3%。

    该基金的基金经理为廉素君、张蕴文,基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.49%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.61%。

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